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2021财年第三季度业绩:受益于消费行为加速向网购转型,Mytheresa公布其2021财年第三季度净销售额增速猛增至47.5%,并调高全年指引

作者: CN-INFO   责任编辑:文传商讯 2021-05-21 14:23:00
来源:文传商讯关键字:null

2021财年第三季度净销售额同比增长47.5%,达到1.648亿欧元
加速态势明显,两年净销售额较2019财年第三季度增长66%
持续的强劲盈利能力,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)达到了1,110万欧元,而2020财年第三季度为310万欧元
上调2021财年全年指引,净销售额上调为6亿欧元至6.05亿欧元,相当于33%至35%的全年增速,以及5,500万欧元至5,900万欧元的调整后EBITDA,相当于9.1%至9.8%的利润率。

慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)(简称“Mytheresa”或“公司”)今日公布了截至2021年3月31日的2021财年第三季度财务业绩。这家奢华时尚电商继续受益于消费者购物行为的网购转型,而这一现象也促成了第三季度强劲的业绩。即便将2020财年第三季度较低的可比数据纳入考虑,加速增长态势同样十分明显,较两年前增长66%,而2021财年第二季度较两年前增长60%。

Mytheresa首席执行官Michael Kliger称:“在第三季度,我们公司甚至实现了加速增长。这一点主要归功于消费行为向网购的持续转变以及多品牌服务。我们本季度的首次买家数量创历史新高,而且我们最近获得的客户群体在回购率方面也高于此前。此外我们看到,随着公司顶级客户开始恢复疫情前的活动,例如社交活动和度假,他们的消费支出大幅增加。公司几乎所有地域的业务均出现强劲增长,尤其是在美国,我们的净销售额增速超过76%。”

Kliger继续表示:“即便我们加上2020年第三季度相对较低的可比数据进行调整,公司作为一家精心打造的多品牌奢华平台的定位,从战略上和财务上同样很明显地为我们利用市场的短期以及长期增长机遇提供了绝佳优势。我们的长期成功离不开对奢侈品客户的密切关注、强大的品牌合作关系,以及执行驱动型、盈利型业务模式。第三季度卓越的业绩展现出我们作为领先奢华时尚精选平台的强大定位。因此,我们调高了2021财年全年指引。”

截至2021年3月31日的第三季度财务业绩摘要

  • 净销售额同比增长47.5%,达到了1.648亿欧元
  • 毛利率为43.9%,保持稳定
  • 调整后EBITDA为1,110万欧元,去年同期为310万欧元
  • 调整后EBITDA利润率为6.8%,去年同期为2.8%
  • 调整后运营收入为910万欧元,去年同期为120万欧元
  • 调整后净收益为450万欧元,去年同期净亏损为10万欧元

截至2021年3月31日的9个月的财务业绩摘要

  • 净销售额同比增长36.2%,达到4.497亿欧元
  • 过去12个月活跃客户增速达到34.1%,活跃客户量达到62.1万名
  • 毛利率为46.6%,保持稳定
  • 调整后EBITDA达到4,370万欧元,去年同期为2,030万欧元
  • 调整后EBITDA利润率为9.7%,去年同期为6.2%
  • 调整后运营收入为3,760万欧元,去年同期为1,460万欧元
  • 调整后净收益为2,450万欧元,去年同期为990万欧元

近期业务亮点

全球业务持续扩张:

  • 在所有地区实现加速增长,净销售额较2020财年第三季度增长47.5%
  • 在美国实现大幅增长,净销售额增速达到75.8%
  • 进一步投资Mytheresa的在美业务,包括任命北美总裁,2021年6月1日生效

强劲的品牌合作关系:

  • 得到品牌合作方的强劲持续支持,与博柏利(Burberry) 、葆蝶家(Bottega Veneta)、Marine Serre x Jimmy Choo、The Attico、Totême、Simone Rocha和罗意威(Loewe)合作,推出专属的胶囊系列和预发售;此外,还推出了迪奥(Dior)眼妆产品
  • 与Roger Vivier、Johanna Ortiz、Simone Rocha和Repossi合作,推出针对顶级客户的数字活动

高质量客户增长:

  • 活跃用户同比增长34%,达到62.1万(过去12个月)
  • 2021财年第三季度首次买家数量创历史新高,高于第二季度突破10万名的纪录
  • 所有客户群体的单位客户平均净销售额增速均出现增长,尤其是2021财年第三季度的顶级客户(同比增长10%)
  • 新获取客户群体的回购率高于去年

持续的强劲业绩:

  • 保持所有运营的业务连续性,在第三波疫情期间将所有Mytheresa雇员的健康和福祉作为工作的重中之重
  • 进一步降低客户获取成本,平均订单价值(AOV)保持稳定,女装退货率有所下降
  • 客户满意度大幅提升,2021年第三季度净推荐值为86%

业务展望

新冠疫情的影响难以评估,因为这场危机的规模、持续时间和地域范围每天都在发生变化。有鉴于强劲的第三季度业绩,Mytheresa调高了截至2021年6月30日的全年业绩指引。

  • 净销售额区间为6亿欧元至6.05亿欧元,相当于33%至35%的增速
  • 调整后EBITDA区间范围为5,500万欧元至5,900万欧元
  • 调整后EBITDA利润率为9.1%至9.8%

上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设,实际业绩可能会大相径庭。除了公开发布的声明外,Mytheresa在发布下个季度业绩之前并不打算更新其前瞻性陈述。

电话会议与网播信息

Mytheresa将于北美东部时间2021年5月18日上午8点举行电话会议,讨论2021年财年第三季度业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (833) 979-2860(美国)或+1 (236) 714-2917(国际)。Mytheresa的投资者关系网站将提供此次网播的回放。电话回放将从北美东部时间2021年5月18日上午11点至2021年5月25日提供,请拨打+1 (800) 585-8367(美国)或 +1 (416) 621-4642(国际),回放密码为5887405。

前瞻性陈述

本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案,以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的“前瞻性陈述”,这些陈述包括全球COVID-19疫情影响;未来销售、费用和盈利能力;公司业务和行业的未来发展和预期增长;执行业务模式和业务策略的能力;拥有足够充足的现金和借贷能力,来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求;以及预期资本支出。在某些情形下,可通过以下词语来辨识前瞻性陈述:“预期”、“认为”、“继续”、“能够”、“预计”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预期”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语,然而,并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测,而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时,读者应该仔细考虑以下因素。

除法律规定之外,我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况,或反映新信息或发生的意外事件。

此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实,或任何假设被证明是不正确的,那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。

请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。

有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素,在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息,包括根据424(b)规定于2021年1月22日围绕IPO向SEC提交的最终招股说明书以及6-K(报告季度业绩)中名为“风险因素”的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov,以及公司官网https://investors.mytheresa.com的“投资者关系”版块“SEC报备文件”项中查看这些文件。

关于非国际财务报告准则指标

我们会通过审视多个运营和财务指标,包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标,来评估我们的业务,衡量我们的业绩,发现影响我们业务的趋势,并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益指标,因为它们经常被分析师、投资和其他相关方用于评估业界公司。此外,我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势,因为它们扣除了一些类目的影响,而这些类目超出了管理层的控制范围,或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制,因为它们扣除了某些费用。此外,我们所属行业的其他公司可能在计算类似名称的类目时采用不同的方式,因而限制了其作为可比较指标的实用性。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整,以及我们认为它适合作为补充分析的原因。

我们的非IFRS财务指标包括:

  • 调整后EBITDA是非IFRS指标,是财务支出(净值)、税费和折旧摊销前的净收益,在调整后剔除了2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税支出、IPO准备和交易成本以及基于股票的薪酬费用。
  • 调整后运营收入是非IFRS财务指标,它是我们在计算运营收益时所做的调整,剔除了2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税支出、IPO准备和交易成本以及基于股票的薪酬费用。
  • 调整后净收益是非IFRS财务指标,它是我们在计算净收益时所做的调整,剔除了公司临时承担的美国销售税支出、公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。

 

  • 在没有合理举措的情况下,我们无法前瞻性地预测净收益(亏损),因为某些影响净收益(亏损)的项目会出现大变动,难以预测,这些项目包括但不限于所得税和利息费用。

关于MYTHERESA

Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚电商平台。Mytheresa成立于2006年,为女性、男性和儿童提供成衣、鞋包和配饰。其编排经过精心策划,聚焦于真正的奢侈品,例如Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、Fendi、Gucci、LOEWE、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、Valentino等设计师品牌。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台,以及高质量的服务运营等。

如需了解更多信息,请访问 https://investors.mytheresa.com/

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比/基点变化

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比/基点变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活跃客户(LTM,以千计)

463

 

621

 

34.1%

 

463

 

621

 

34.1%

已发货总订单数(LTM,以千计)

1,046

 

1,384

 

32.3%

 

1,046

 

1,384

 

32.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售额

€ 111.7

 

€ 164.8

 

47.5%

 

€ 330.2

 

€ 449.7

 

36.2%

毛利

€ 49.9

 

€ 72.4

 

44.9%

 

€ 154.7

 

€ 209.6

 

35.5%

毛利率(1)

44.7%

 

43.9%

 

(80 BPs)

 

46.8%

 

46.6%

 

(20 BPs)

调整后 EBITDA(2)

€ 3.1

 

€ 11.1

 

257.1%

 

€ 20.3

 

€ 43.7

 

114.9%

调整后EBITDA 利润率(1)

2.8%

 

6.8%

 

400 BPs

 

6.2%

 

9.7%

 

350 BPs

调整后运营收入(2)

€ 1.2

 

€ 9.1

 

635.1%

 

€ 14.6

 

€ 37.6

 

157.6%

调整后运营收入利润率(1)

1.1%

 

5.5%

 

440 BPs

 

4.4%

 

8.4%

 

400 BPs

调整后净收益(2)

€ (0.1)

 

€ 4.5

 

N/A

 

€ 9.9

 

€ 24.5

 

148.1%

调整后净收益利润率(1)

(0.1%)

 

2.7%

 

280 BPs

 

3.0%

 

5.5%

 

250 BPs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  占净销售额的比例。

(2) EBITDA、调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益都是未经IFRS定义的指标。如需了解有关我们如何计算这些指标及其使用限制的信息,请阅读下文。

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

下表是调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益与其最直接可比的IFRS指标的对照表:

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

€ (6.7)

 

€ (50.0)

 

642.7%

 

€ (4.7)

 

€ (24.6)

 

422.6%

 

财务费用,净值

€ 5.5

 

€ (4.6)

 

(183.5%)

 

€ 11.5

 

€ (14.8)

 

(228.4%)

所得税费用

€ (0.2)

 

€ 3.8

 

N/A

 

€ 0.7

 

€ 13.5

 

N/A

折旧与摊销

€ 1.9

 

€ 2.0

 

8.4%

 

€ 5.7

 

€ 6.1

 

6.3%

相关使用权资产折旧

€ 1.3

 

€ 1.3

 

1.7%

 

€ 3.7

 

€ 3.9

 

4.9%

 

EBITDA

€ 0.5

 

€ (48.7)

 

N/A

 

€ 13.2

 

€ (19.8)

 

(250.1%)

 

 

美国销售税(1)

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

 

IPO 准备与交易成本(2)

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

 

 

基于IPO相关股票的薪酬费用(3)

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

 

 

调整后EBITDA

€ 3.1

 

€ 11.1

 

257.1%

 

€ 20.3

 

€ 43.7

 

114.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入

€ (1.4)

 

€ (50.7)

 

N/A

 

€ 7.5

 

€ (25.9)

 

(447.6%)

美国消费税(1)

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO准备与交易成本(2)

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

基于IPO相关股票的薪酬费用(3)

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

调整后运营收入

€ 1.2

 

€ 9.1

 

635.1%

 

€ 14.6

 

€ 37.6

 

157.6%

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

百分比变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为百万)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益

€ (6.7)

 

€ (50.0)

 

642.7%

 

€ (4.7)

 

€ (24.6)

 

422.6%

美国销售税(1)

€ 0.4

 

€ 0.0

 

(100.0%)

 

€ 2.1

 

€ 0.0

 

(100.0%)

IPO准备与交易成本(2)

€ 2.2

 

€ 3.3

 

47.2%

 

€ 5.0

 

€ 7.0

 

40.7%

基于IPO相关股票的薪酬费用(3)

€ 0.0

 

€ 56.5

 

N/A

 

€ 0.1

 

€ 56.6

 

N/A

股东贷款财务费用 (4)

€ 5.4

 

€ (5.0)

 

(192.6%)

 

€ 11.0

 

€ (16.0)

 

(245.0%)

所得税影响(5)

€ (1.4)

 

€ (0.4)

 

(72.5%)

 

€ (3.6)

 

€ 1.6

 

(143.7%)

调整后净收益

€ (0.1)

 

€ 4.5

 

N/A

 

€ 9.9

 

€ 24.5

 

148.1%

(1) 代表与2020财年第四季度公司临时承担的美国销售税负债相关的费用。我们临时出现了为美国客户的商品购买支付销售税的义务,因为按照此前的IT配置,我们无法在销售时向客户收取这些费用。由于2020财年第四季度IT基础设施的升级,我们不再产生这些费用,因为我们直接向客户征收适用的美国销售税。

(2) 代表临时性专业费用,包括与此次发售相关的咨询、法律和会计费用,被归于销售、日常和行政费用

(3) 借助有效的IPO,某些关键管理层人员收到了一次性发放的基于股票的薪酬,同时取消了费用达320万欧元的其他长期计划。我们认为这些费用并不能够体现公司的核心运营业绩。

(4) 我们的调整后净收益剔除了与我们股东贷款有关的财务费用,我们认为它并不能够体现我们的核心业绩。我们并未收到股东贷款下的任何现金收益,该贷款是2014年对Neiman Marcus收购交易的一部分。2021年1月,我们使用一部分来自于IPO的净收益支付了股东贷款(本金加未偿利息)。

(5) 反映对历史所得税费的调整,以体现因股东贷款相关财务费用变化所致之每一个时期应税所得的变化,假设法定税率为27.8%。

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明合并利润和综合收益表

(单位为千欧元,股票和每股数据除外)

 

 

 

 

截至以下日期的3个月

 

截至以下日期的9个月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位为千欧元)

 

 

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

2020年3月31日

 

2021年3月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净销售

 

 

 

111,735

 

164,776

 

330,216

 

449,728

 

 

销售成本,不含折旧与摊销

 

 

 

(61,798)

 

(92,413)

 

(175,553)

 

(240,114)

 

 

毛利

 

 

 

49,937

 

72,363

 

154,663

 

209,614

 

 

运输与支付成本

 

 

 

(13,129)

 

(19,265)

 

(40,474)

 

(51,931)

 

 

营销费用

 

 

 

(16,199)

 

(22,094)

 

(49,310)

 

(59,231)

 

 

销售、一般和行政费用

 

 

 

(20,001)

 

(80,040)

 

(51,796)

 

(117,701)

 

 

折旧与摊销

 

 

 

(1,881)

 

(2,040)

 

(5,745)

 

(6,107)

 

 

其他费用(收入),净值

 

 

 

(124)

 

329

 

120

 

(568)

 

 

运营收入

 

 

 

(1,397)

 

(50,747)

 

7,457

 

(25,925)

 

 

财务(费用)收入,净值

 

 

 

(5,522)

 

4,610

 

(11,506)

 

14,768

 

 

所得税前收入(亏损)

 

 

 

(6,919)

 

(46,137)

 

(4,049)

 

(11,157)

 

 

所得税(税费)收入

 

 

 

189

 

(3,838)

 

(663)

 

(13,464)

 

 

净收益(亏损)

 

 

 

(6,729)

 

(49,975)

 

(4,711)

 

(24,621)

 

 

现金流量避险

 

 

 

513

 

(992)

 

(333)

 

(43)

 

 

与现金流避险相关的所得税

 

 

 

(143)

 

211

 

93

 

(20)

 

 

外汇兑换

 

 

 

3,520

 

-

 

4,738

 

-

 

 

其他综合收益(亏损)

 

 

 

3,890

 

(781)

 

4,498

 

(63)

 

 

综合收益(亏损)

 

 

 

(2,839)

 

(50,755)

 

(214)

 

(24,683)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基础与摊薄后每股收益

 

 

(0.10)

(0.60)

(0.07)

(0.33)

 

 

在外流通普通股加权平均值(基础与摊薄后)

 

 

 

70,190,687

 

82,785,116

 

70,190,687

 

74,388,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明综合财务状况表

(单位为千欧元)

(单位为千欧元)

 

 

 

2020年6月30日

 

2021年3月31日

资产

 

 

 

 

 

 

非流动资产

 

 

 

 

 

 

无形资产与商誉

 

 

 

154,966

 

154,807

不动产与设备,净值

 

 

 

9,570

 

9,046

使用权资产

 

 

 

19,001

 

15,105

非流动资产合计

 

 

 

183,537

 

178,958

流动资产

 

 

 

 

 

 

库存

 

 

 

169,131

 

232,557

贸易与其他应收款项

 

 

 

4,815

 

5,620

其他资产

 

 

 

18,949

 

16,811

现金与现金等价物

 

 

 

9,367

 

56,008

流动资产合计

 

 

 

202,263

 

310,995

资产总额

 

 

 

385,800

 

489,953

 

 

 

 

 

 

 

股东权益与债务

 

 

 

 

 

 

认缴资本

 

 

 

1

 

1

资本公积

 

 

 

91,008

 

429,514

累计亏损

 

 

 

(28,232)

 

(52,853)

其他综合收益

 

 

 

1,602

 

1,539

股东权益合计

 

 

 

64,377

 

378,201

 

 

 

 

 

 

 

非流动负债

 

 

 

 

 

 

股东贷款

 

 

 

191,194

 

-

其他债务

 

 

 

5,906

 

-

税项负债

 

 

 

3,853

 

3,386

准备金

 

 

 

582

 

715

租赁负债

 

 

 

13,928

 

10,090

递延税债务,净值

 

 

 

1,130

 

12,293

非流动负债合计

 

 

 

216,592

 

26,483

流动债务

 

 

 

 

 

 

银行债务

 

 

 

10,000

 

-

租赁负债

 

 

 

5,787

 

5,297

合同债务

 

 

 

6,758

 

5,675

贸易与其他应付款项

 

 

 

36,158

 

25,665

其他债务

 

 

 

46,128

 

48,632

流动债务合计

 

 

 

104,831

 

85,269

债务总计

 

 

 

321,422

 

111,752

股东权益与债务总计

 

 

 

385,800

 

489,953

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计简明股权变化表

       (单位为千欧元)

(单位为千欧元)

 

认缴资本

 

资本公积

 

累计亏损

 

避险准备

 

外汇折算准备

 

股东权益合计

截至2019年7月1日的余额

 

72

 

148,961

 

(34,584)

 

-

 

(3,122)

 

111,327

净收益

 

-

 

-

 

(4,711)

 

-

 

-

 

(4,711)

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

(240)

 

4,738

 

4,498

综合收益

 

-

 

-

 

(4,711)

 

(240)

 

4,738

 

(214)

分配

 

-

 

(191,207)

 

-

 

-

 

-

 

(191,207)

出资

 

-

 

96,938

 

-

 

-

 

-

 

96,938

法律重组

 

(71)

 

36,251

 

-

 

-

 

-

 

36,180

基于股票的薪酬

 

-

 

58

 

-

 

-

 

-

 

58

截至2020年3月31日的余额

 

1

 

91,001

 

(39,295)

 

(240)

 

1,616

 

(43,856)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年7月1日的余额

 

1

 

91,008

 

(28,232)

 

-

 

1,602

 

64,377

净收益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

-

 

-

 

(24,621)

其他综合收益

 

-

 

-

 

-

 

(63)

 

-

 

(63)

综合收益

 

-

 

-

 

(24,621)

 

(63)

 

-

 

(24,683)

增资,首次公开募股(简称IPO)

 

-

 

283,224

 

-

 

-

 

-

 

283,224

IPO相关的交易成本

 

-

 

(4,550)

 

-

 

-

 

-

 

(4,550)

基于股票的薪酬

 

-

 

59,833

 

-

 

-

 

-

 

59,833

截至2021年3月31日的余额

 

1

 

429,514

 

(52,853)

 

(63)

 

1,602

 

378,201

 

MYT Netherlands Parent B.V.

未经审计的简明合并现金流表

(单位为千欧元)

 

 

 

 

截至3月31日的9个月

(单位为千欧元)

 

 

 

2020

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

净(亏损)收益

 

 

 

(4,711)

 

(24,621)

非现金项目

 

 

 

 

 

 

折旧与摊销

 

 

 

5,745

 

6,107

财务费用(收入),净值

 

 

 

11,506

 

(14,768)

基于股票的薪酬

 

 

 

58

 

59,833

所得税(收益)费用

 

 

 

663

 

13,464

运营资产和债务的变化

 

 

 

 

 

 

准备金上调

 

 

 

15

 

133

库存增加

 

 

 

(36,032)

 

(63,425)

贸易与其他应收款项减少(增加)

 

 

 

3,857

 

(805)

其他资产减少(增加)

 

 

 

(1,610)

 

2,526

其他债务增加

 

 

 

13,080

 

(3,936)

合同债务增加(减少)

 

 

 

247

 

(1,083)

贸易和其他可支付款项(减少)增加

 

 

 

(13,225)

 

(10,493)

已付所得税

 

 

 

(2,325)

 

(2,684)

来自于经营活动的净现金(外流)

 

 

 

(22,733)

 

(39,751)

不动产和设备以及无形资产支出

 

 

 

(1,843)

 

(1,555)

来自于不动产、设备和无形资产的销售收益

 

 

 

-

 

44

来自于投资活动的净现金(外流)

 

 

 

(1,843)

 

(1,511)

已付利息

 

 

 

(3,346)

 

(4,581)

来自于银行债务的收益

 

 

 

53,750

 

64,990

偿还银行债务

 

 

 

(7,149)

 

(74,990)

偿还股东贷款

 

 

 

-

 

(171,827)

来自于增资的收益

 

 

 

-

 

283,224

IPO准备与交易成本

 

 

 

-

 

(4,550)

租赁付款

 

 

 

(3,738)

 

(4,345)

来自于融资活动的净现金流入

 

 

 

39,517

 

87,922

现金和现金等价物的净增长(减少)

 

 

 

14,940

 

46,659

会计时期开始时的现金和现金等价物

 

 

 

 

2,120

 

9,367

外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响

 

 

 

(28)

 

(18)

期末现金及现金等价物

 

 

 

17,032

 

56,008

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210518005061/en/

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