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2022财年第四季度和全年业绩:Mytheresa第四季度加速增长,整个财年商品交易总额增长21.3%,两年商品交易总额增长66.3%,盈利能力创纪录,调整后EBITDA利润率为9.6%

作者: CN-INFO   责任编辑:文传商讯 2022-09-20 19:03:00
来源:文传商讯关键字:null

2022财年表现强劲,商品交易总额(GMV)增长21.3%,达到7.473亿欧元,调整后EBITDA利润率为9.6%,而前一年为9.0%
营收实力体现为两年GMV增长为66.3%(2022财年比2020财年),三年GMV增长为97.1%(2022财年比2019财年)
2022财年全年毛利润增长24%
2023财年全年GMV指引为增长16%至22%,调整后EBITDA利润率稳定在9.0%至9.5%

德国慕尼黑--(美国商业资讯)--Mytheresa Group GmbH的母公司MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE)(简称“Mytheresa”或“公司”)今天公布了截至2022年6月30日的2022财年第四季度和全年财务业绩。这家多品牌奢侈品数字平台的业绩强劲,在本季度和整个财年再次实现了持续的营收增长,并提高了盈利能力。Mytheresa认为公司能够充分利用奢侈品消费者向线上的持续转变、数字奢侈品领域的持续整合以及全球市场份额扩张的机会。 

Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示:“我们在2022财年和第四季度的强劲财务业绩让我们在数字平台中的表现名列前茅。我们的业绩证明了Mytheresa独特的定位和商业模式。在经济和地缘政治挑战的背景下,我们显示出了强劲的增长和盈利能力。我们仍然坚信,高端数字奢侈品行业与我们卓越商业模式的结合,将在未来几年为我们的投资者带来优秀业绩。当然,我们将敏捷应对外部发展及其对我们业务的潜在影响。” 

Kliger继续道:“在第四季度,我们的GMV增长较第三季度加速。美国的GMV增长高于平均水平,我们进一步巩固了作为奢侈品消费者首选目的地的地位。客户参与度和留存率持续提高,说明我们的独特定位吸引了欣赏我们优质服务的高价值多品牌客户。我们认为,在明显整合的奢侈品电商领域,我们已成为少数赢家之一。” 

截至2022630日的第四季度财务摘要

  • 商品交易总额同比增长18.2%,达到1.967亿欧元,上年同期为1.664亿欧元
  • 净销售额增长1,250万欧元,同比增长7.7%,达到1.748亿欧元,低于GMV增长,原因是计划将品牌转换为策展平台模式(CPM),并将平台费用记录为净销售额的后续效应
  • 毛利润增长22.4%。与上年同期的47.7%相比,毛利率增加了650个基点,达到54.2%,原因是产生100%毛利率的CPM销售额增加
  • 调整后EBITDA同比增长22.7%,至1380万欧元,调整后EBITDA利润率同比增加100个基点,至7.9%
  • 调整后运营收入利润率为6.5%,上年同期为5.6%
  • 调整后净收益利润率为6.7%,上年同期为4.7%

截至2022630日的十二个月财务摘要

  • 商品交易总额增长21.3%,至7.473亿欧元,而2021财年为6.161亿欧元
  • 净销售额增长12.7%,至6.898亿欧元,而2021年为6.121亿欧元
  • 毛利润增长23.7%。与上年同期46.9%相比,毛利润率增加460个基点,达到51.5%,原因是产生100%毛利润率的CPM销售额增加
  • 调整后EBITDA增长20.7%,至6,630万欧元,与上一财年相比,调整后EBITDA利润率增长60个基点,至9.6%
  • 调整后运营收入利润率为8.3%,而上一财年为7.6%
  • 2022财年调整后净收益利润率增长130个基点,至6.5%
  • 12个月期间现金和现金等价物净增加3,680万欧元

近期业务亮点

全球强势扩张: 

  • 全球GMV加速增长,与2021财年第四季度相比增长了18.2%,与2021财年全年相比,2022财年强劲增长了21.3%,与2020财年全年相比增长66.3%
  • 美国GMV增长再次高于平均水平,与2021财年第四季度相比增长了28.0%
  • 在欧洲和美国举办的高影响力顶级客户活动数量创纪录
  • 成功推出新的LIFE产品类别,包括家居装饰和其他生活方式产品,开启了未来的增长潜力

持续的品牌合作:

  • 与Dolce & Gabbana、Dries van Noten、Pucci、Bottega Veneta、Gucci、Zimmermann、Valentino等品牌合作,推出创纪录的专属胶囊系列和预发布活动
  • 与Rimowa推出“Originals”数字快闪活动,以及合作完成新色“Quartz”的全球首发
  • 依托强劲的财务状况,继续推广与6个品牌的 CPM直播

优质客户增长:

  • 活跃客户在过去12个月增长16.4%,达到78.1万名
  • 2022财年第四季度的首次购物客户数量稳步增长,超过12万名
  • 与2021财年第二季度相比,2022财年第二季度获得的新客户群在第四季度的回购率呈现正增长趋势
  • 顶级客户数量增速强劲,2022财年第四季度较2021财年第四季度增长22.1%,所有客户的平均GMV在2022财年第四季度较上年同期增长5.8%

持续强劲的经营业绩:

  • 莱比锡机场的新仓库预计在2024财年完成,具有强大的运营客户优势,目前正按计划进行
  • 保持极高的客户满意度:2022财年第四季度客户净推荐值达到行业领先水平,为83.2%。
  • 在持续关注全价业务并增加100%毛利率的CPM销售的基础上,2022财年第四季度实现了54.2%的强劲毛利率
  • 所有运营指标都显示,在2022财年,尽管商业环境具有挑战性,但Mytheresa商业模式具有良好的韧性和适应性

业务展望

对于截至2023年6月30日的整个财年,我们预期: 

  • 商品交易总额区间为8.65亿至9.1亿欧元,相当于增长16%至22%
  • 净销售额在7.55亿至8亿欧元之间,相当于增长10%至16%
  • 毛利润在4.1亿至4.35亿欧元之间,相当于增长16%至22%
  • 调整后EBITDA在6,800万至7,600万欧元之间,调整后EBITDA利润率在9.0%至9.5%之间

我们确认中期目标为GMV年增长22%至25%,调整后EBITDA利润率略有提高,约为9%至10%。 

上述前瞻性陈述反映了Mytheresa截至当前日期的预期。有鉴于下文将探讨的多种风险因素、不确定性和假设,实际业绩可能会大相径庭。除了公开发布的声明外,Mytheresa在发布下个季度业绩之前并不打算更新其前瞻性陈述。 

电话会议与网播信息

Mytheresa将于北美东部时间2022年9月15日上午8点举行电话会议,讨论2022财年第四季度和整个财年业绩。希望参与网播的听众可通过Mytheresa的投资者关系网站https://investors.mytheresa.com接入。希望通过电话参与的听众可拨打+1 (844) 200-6205(美国)或+1 (929) 526-1599(国际)。密码为702246。Mytheresa的投资者关系网站将提供此次网播的回放。电话回放将从北美东部时间2022年9月16日上午11点至2022年9月22日提供,请拨打+1 (866) 813-9403(美国)或 +44 204 525-0658(国际),回放密码为829670。 

前瞻性陈述

本新闻稿含有《1933年证券法》27A章节及其修订案,以及《1934年证券交易法》及其修订案所描述的“前瞻性陈述”,这些陈述包括全球COVID-19疫情影响;限制使用广告商标识符(IDFA)的影响;未来销售、费用和盈利能力;公司业务和行业的未来发展和预期增长;执行业务模式和业务策略的能力;拥有足够充足的现金和借贷能力,来满足未来12个月的运营资本、债务服务和资本支出需求;以及预期资本支出。在某些情形下,可通过以下词语来辨识前瞻性陈述:“预期”、“认为”、“继续”、“能够”、“预计”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预期”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语,然而,并非所有前瞻性陈述都含有上述词语。这些陈述仅为预测,而实际事件或业绩可能会与这些前瞻性陈述所描述或暗指的内容大相径庭。在评估这些陈述和我们的前景时,读者应该仔细考虑以下因素。 

除法律规定之外,我们没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况,或反映新信息或发生的意外事件。 

此类前瞻性陈述中所描述的成就或成功事件涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何风险或不确定性成为现实,或任何假设被证明是不正确的,那么我们的业绩可能会与前瞻性陈述中所描述或暗指的业绩产生重大偏差。 

请勿将前瞻性陈述作为未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表此类陈述发布之日管理层的看法和推断。 

有关上述因素以及其他可能影响公司财务业绩的因素,在公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中含有更多信息,包括根据《证券法》424(b)(4)规定于2021年10月15日提交的20-F表中名为“风险因素”的章节。可登陆SEC官网www.sec.gov,以及公司官网https://investors.mytheresa.com的“投资者关系”版块“SEC报备文件”项中查看这些文件。 

关于非国际财务报告准则指标和经营指标

我们会通过审视多个运营和财务指标,包括以下业务和非国际财务报告准则(IFRS)指标,来评估我们的业务,衡量我们的业绩,发现影响我们业务的趋势,并制定业务规划和战略决策。我们采用了调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益、调整后EBITDA利润率、调整后运营收入利润率和调整后净收益利润率指标,因为它们经常被分析师、投资和其他相关方用于评估业界公司。此外,我们认为这些指标有助于凸显公司运营业绩中的趋势,因为它们扣除了一些类目的影响,而这些类目超出了管理层的控制范围,或无法反映公司持续的运营和业绩。调整后EBITDA、调整后运营收入和调整后净收益有其限制,因为它们扣除了某些费用。我们使用调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益、调整后EBITDA利润率、调整后运营收入利润率和调整后净收益利润率仅作为补充信息用途。我们鼓励大家评估每项调整,以及我们认为它适合作为补充分析的原因。 

我们的非IFRS财务指标包括: 

  • 调整后EBITDA是非IFRS指标,是财务支出(净值)、税费和折旧摊销前的净收益,在调整后剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以及IPO相关基于股票的薪酬费用。调整后EBITDA利润率是非IFRS指标,根据净销售额计算。
  • 调整后运营收入是非IFRS财务指标,它是我们在计算运营收入时所做的调整,剔除了IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以及IPO相关基于股票的薪酬费用。调整后运营收入利润率是非IFRS指标,根据净销售额计算。
  • 调整后净收益是非IFRS财务指标,它是我们在计算净收入时所做的调整,剔除了公司股东贷款财务费用、IPO准备和交易成本、其他交易相关的某些法律和其他费用以IPO相关基于股票的薪酬费用和相关所得税影响。调整后净收益利润率是非IFRS指标,根据净销售额计算。

在没有合理举措的情况下,我们无法前瞻性地预测净收益(亏损),因为某些影响净收益(亏损)的项目会出现大变动,难以预测,这些项目包括但不限于所得税和利息费用,因此,无法提供相对于预测调整后EBITDA的对照表。 

商品交易总额(GMV)是一项经营指标,指的是已处理订单的欧元总价值。GMV包括商品价值、运费和关税,并扣除了退货、增值税、适用销售税和取消订单。GMV不代表我们的收入。我们使用GMV作为平台使用情况的指标,不受直销和佣金销售的影响。我们用于监控平台使用情况的指标包括活跃客户、发货订单总额和GMV等。 

关于MYTHERESA

Mytheresa是一家全球领先的奢侈时尚电商平台,产品销往130多个国家和地区。Mytheres成立于1987年,最初是一家精品店,2006年在网上推出,致力于提供女士、男士和儿童成衣、鞋包和配饰。2022年,公司推出“LIFE”产品类别,将其奢侈品牌产品扩展到家居装饰和生活方式产品类别。精心挑选的200余个品牌聚焦于真正的奢侈品品牌,涵盖Bottega Veneta、Burberry、Dolce & Gabbana、古驰、Loewe、Loro Piana、Moncler、普拉达、圣罗兰、华伦天奴等。Mytheresa独特的数字化体验基于对高端奢侈品购物者的敏锐关注、独家产品和内容提供、领先的技术和分析平台,以及高质量的服务运营等。这家于纽交所上市的公司在其上市的第一个财年获得了6.121亿欧元的净销售额(较2020财年增长+36.2%)(https://investors.mytheresa.com)。 

来源:MYT Netherlands Parent B.V.  

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

  截至以下日期的3个月       截至以下日期的12个月   
                                     
   2021630    2022630    百分比变化/基点       2021630    2022630    百分比变化/基点
(单位为百万)                        
商品交易总额(1) € 166.4    € 196.7    18.2%       € 616.1    € 747.3    21.3%
活跃客户(过去12个月,以千计)(1,2) 671    781    16.4%       671    781    16.4%
已发货总订单数(过去12个月,以千计)(1,2) 1,505    1,765    17.2%       1,505    1,765    17.2%
净销售额 € 162.4    € 174.8    7.7%       € 612.1    € 689.8    12.7%
毛利 € 77.4    € 94.8    22.4%       € 287.0    € 355.0    23.7%
毛利率(3) 47.7%    54.2%    650基点        46.9%    51.5%    460基点 
调整后 EBITDA(4) € 11.2    € 13.8    22.7%       € 54.9    € 66.3    20.7%
调整后EBITDA 利润率(3,4) 6.9%    7.9%    100基点        9.0%    9.6%    60基点 
调整后运营收入(4) € 9.1    € 11.4    25.4%       € 46.7    € 57.2    22.6%
调整后运营收入利润率(3,4) 5.6%    6.5%    90基点        7.6%    8.3%    70基点 
调整后净收益(4) € 7.6    € 11.8    55.1%       € 32.1    € 44.5    38.6%
调整后净收益利润率(3,4) 4.7%    6.7%    200基点        5.2%    6.5%    130基点
 

(1) 请参阅我们的年度报告第62页,查看关于商品交易总额、活跃客户和已发货总订单数的定义。  
(2) 活跃客户和已发货总订单数根据截至所述期间最后一天的过去12个月内从我们网站发货的订单计算。  
(3) 占净销售额的百分比。  
(4) 调整后EBITDA、调整后运营收入、调整后净收益和调整后EBITDA利润率、调整后运营利润率和调整后净收益利润率都是未经IFRS定义的指标。如需了解有关我们如何计算这些指标及其使用限制的信息,请参阅以下相关页面。 

MYT Netherlands Parent B.V.

财务业绩与主要经营指标

(单位为百万欧元)

下表列出了净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对照、营业收入与调整后运营收入以及净收益与调整后净收益的对照: 

    截至以下日期的3个月       截至以下日期的12个月
                                        
   2021630    2022630    百分比变化       2021630    2022630    百分比变化   
                                         
(单位为百万)                                       
净收益 € (8.0)    € 1.6    (120.6%)       € (32.6)    € (7.9)    (75.8%)   
财务费用,净值  € (0.3)    € 0.3    (191.5%)       € (15.1)    € 1.0    (106.6%)   
所得税费用  € 2.1    € (0.7)    (133.0%)       € 15.5    € 11.7    (24.5%)   
折旧与摊销  € 2.1    € 2.4    11.0%       € 8.2    € 9.1    10.4%   
相关使用权资产折旧 € 1.3    € 1.5    14.5%       € 5.2    € 5.7    8.3%   
EBITDA € (4.1)    € 3.6    (188.0%)       € (23.9)    € 13.9    (158.2%)   
IPO准备与交易成本(1) € 0.0    € 0.0    N/A       € 7.0    € 0.0    (100.0%)   
其他与交易相关的某些法律及其他费用(2) € 0.0    € 1.2    N/A       € 0.0    € 2.5    N/A   
基于IPO相关股票的薪酬 € 15.3    € 9.0    (41.4%)       € 71.9    € 49.9    (30.6%)   
调整后EBITDA € 11.2    € 13.8    22.7%       € 54.9    € 66.3    20.7%   
      
与调整后EBITDA利润率调节   
净销售额 € 162.4    € 174.8    7.7%       € 612.1    € 689.8    12.7%   
调整后EBITDA利润率 6.9%    7.9%    100基点       9.0%    9.6%    60基点   
                                        
 
  截至以下日期的3个月       截至以下日期的12个月
                                     
   2021630    2022630    百分比变化       2021630    2022630    百分比变化
                                      
(单位为百万)                                    
经营收入  € (6.2)    € 1.3    (120.2%)       € (32.2)    € 4.8    (115.0%)
IPO准备与交易成本(1) € 0.0    € 0.0    N/A       € 7.0    € 0.0    (100.0%)
其他与交易相关的某些法律及其他费用(2) € 0.0    € 1.2    N/A       € 0.0    € 2.5    N/A
基于IPO相关股票的薪酬) € 15.3    € 9.0    (41.4%)       € 71.9    € 49.9    (30.6%)
调整后经营收入 € 9.1    € 11.4    25.4%       € 46.7    € 57.2    22.6%
   
与调整后经营收入利润率调节
净销售额 € 162.4    € 174.8    7.7%       € 612.1    € 689.8    12.7%
调整后EBITDA利润率 5.6%    6.5%    90基点       7.6%    8.3%    70基点
                         
 
    截至以下日期的3个月       截至以下日期的12个月
                                     
   2021630    2022630    百分比变化       2021630    2022630    百分比变化
                                      
(单位为百万)                                    
净收益 € (8.0)    € 1.6    (120.6%)       € (32.6)    € (7.9)    (75.8%)
IPO准备与交易成本(1) € 0.0    € 0.0    N/A       € 7.0    € 0.0    (100.0%)
其他与交易相关的某些法律及其他费用(2) € 0.0    € 1.2    N/A       € 0.0    € 2.5    N/A
基于IPO相关股票的薪酬(3) € 15.3    € 9.0    (41.4%)       € 71.9    € 49.9    (30.6%)
股东贷款财务费用(4) € (0.3)    € 0.0    (100.0%)       € (16.2)    € 0.0    (100.0%)
所得税影响(5) € 0.5    € 0.0    (100.0%)       € 2.1    € 0.0    (100.0%)
调整后净收益 € 7.6    € 11.8    55.1%       € 32.1    € 44.5    38.6%
   
与调整后净收益利润率调节
净销售额 € 162.4    € 174.8    7.7%       € 612.1    € 689.8    12.7%
调整后净收益利润率 4.7%    6.7%    200基点       5.2%    6.5%    130基点
 

(1) 代表非经常性的专业费用,包括与计划首次公开发行(IPO)相关的咨询、法律和会计费用,被归为销售、一般和行政费用。  
(2) 其他与交易相关的某些法律及其他费用代表(i)与潜在交易相关的专业费用,包括咨询和会计费用;(ii)在我们正常业务过程之外发生的某些法律费用;和(iii)与我们在德国莱比锡建立新的中央仓库有关的其他非经常性费用。  
(3) 在2021财年,借助有效的IPO,某些关键管理层人员收到了一次性发放的基于股票的薪酬,这些费用将在未来时期特定的行权计划中被确认,其中包括2022财年的4,990万欧元。我们认为这些费用并不能够体现公司的核心运营业绩。  
(4) 我们的调整后净收益剔除了与我们股东贷款有关的财务费用,我们认为它并不能够体现我们的核心业绩。我们并未收到股东贷款下的任何现金收益,该贷款是2014年对Neiman Marcus收购交易的一部分。2021年1月,我们使用一部分来自于首次公开发行的净收益支付了股东贷款(本金加未偿利息)。  
(5) 反映了对历史所得税费的调整,以体现因股东贷款相关财务费用变化所致的每一个时期应税所得的变化,假设法定税率为27.8%。 

MYT Netherlands Parent B.V.

合并损益和综合收益表

(单位为千欧元,股票和每股数据除外)

(单位为千欧元)    截至以下日期的3个月    截至以下日期的12个月   
                             
      2021630    2022630    2021630    2022630   
                    
商品销售总额    166,395    196,654    616,123    747,277      
                                
净销售额     162,368    174,836    612,096    689,750   
销售成本,不含折旧与摊销  (84,939)    (80,042)    (325,053)    (334,758)   
毛利    77,429    94,794    287,043    354,992   
运输与支付成本    (19,535)    (27,075)    (71,466)    (97,697)   
营销费用    (22,326)    (26,558)    (81,558)    (96,093)   
销售、一般和行政费用     (39,449)    (36,820)    (157,151)    (148,172)   
折旧与摊销     (2,125)    (2,360)    (8,232)    (9,088)   
其他费用,净值     (231)    (721)    (799)    892   
运营收入    (6,237)    1,261    (32,162)    4,834   
财务收入    459    0    22,416    0   
财务成本    (135)    (296)    (7,325)    (998)   
财务收入(成本),净值    324    (296)    15,091    (998)   
所得税前收入(亏损)    (5,913)    965    (17,070)    3,836   
所得税(费用)收入    (2,070)    683    (15,534)    (11,734)   
净收益(亏损)    (7,983)    1,648    (32,604)    (7,898)   
现金流量避险    43    1,721    -    -   
与现金流避险相关的所得税    20    (479)    -    -   
外汇兑换    -    (35)    -    (74)   
其他综合收益(亏损)    63    1,207    -    (74)   
综合收益(亏损)    (7,920)    2,855    (32,604)    (7,972)   
                             
基本每股收益(欧元)    (0.09)    0.02    (0.42)   (0.09)   
在外流通普通股加权平均值(基本和摊薄)- 以百万计 86.3    86.4    77.4    86.3   
                             
 

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合并财务状况表

(单位为千欧元)

(单位为千欧元)    2021630    2022630
         
资产            
非流动资产            
非流动金融资产    175    294
无形资产与商誉    155,611    155,223
不动产与设备,净值    8,810    17,691
使用权资产     14,009    21,677
递延所得税资产   -   6,090
非流动资产合计    178,606    200,975
流动资产            
库存     247,054    230,144
贸易与其他应收款项     5,030    8,276
其他资产    14,492    61,874
现金与现金等价物     76,760    113,507
流动资产合计    343,335    413,801
资产总额    521,941    614,776
              
股东权益与债务            
认缴资本    1    1
资本公积     444,951    498,872
累计亏损     (60,837)    (68,734)
其他综合收益     1,602    1,528
股东权益合计    385,718    431,667
              
非流动负债            
准备金    717    758
租赁负债     8,786    16,817
递延税债务    2,308    3,661
非流动负债合计    11,811    21,237
流动债务            
税务负债    14,293    25,892
租赁负债     5,361    5,189
合同债务     10,975    10,746
贸易与其他应付款项     43,558    45,156
其他债务     50,225    74,889
流动债务合计    124,412    161,872
债务总计    136,223    183,109
股东权益与债务总计    521,941    614,776
         
 

MYT Netherlands Parent B.V.

合并股权变化表

(单位为千欧元)

(单位为千欧元)       认缴资本    资本公积    累计亏损    外汇折算准备    股东权益合计
                        
截至202071日的余额       1    91,008    (28,234)    1,602    64,377
净亏损       -    -    (32,604)    -    (32,604)
其他综合收益       -    -    -    -    -
综合亏损       -    -    (32,604)    -    (32,604)
首次公开募股增资       -    283,224    -    -    283,224
IPO相关交易成本       -    (4,550)    -    -    (4,550)
基于股票的薪酬        -    75,270    -    -    75,270
截至2021630日的余额       1    444,951    (60,837)    1,602    385,718
                                   
截至202171日的余额       1    444,951    (60,837)    1,602    385,718
净亏损       -    -    (7,898)    -    (7,898)
其他综合收益        -    -    -    (74)    (74)
综合亏损       -    -    (7,898)    (74)    (7,972)
IPO相关交易成本       -    1,249    -    -    1,249
行使的股票期权       -    369    -    -    369
基于股票的薪酬        -    52,303    -    -    52,303
截至2022630日的余额       1    498,872    (68,734)    1,528    431,667
                       
 

MYT Netherlands Parent B.V.

合并现金流表

(单位为千欧元)

    截至630日的全年
(单位为千欧元)       2021    2022
                 
净收益(亏损)      (32,604)   (7,898)
调整项目            
折旧与摊销       8,232   9,088
财务(收入)成本,净值       (15,091)   998
基于股票的薪酬      75,270   52,303
所得税费用       15,534   11,734
运营资产和债务的变化            
准备金(减少)增加      135   41
库存(增加)减少       (77,922)   16,910
贸易与其他应收款项(增加) 减少      (215)   (3,246)
其他资产减少(增加)      4,281   (47,382)
其他债务(减少)增加      (1,809)   24,665
合同债务增加(减少)      4,217   (229)
贸易和其他应付款项增加(减少)      7,400   1,598
非流动金融资产减少(增加)       -    (119)
已付所得税       (3,915)   (3,623)
来自于(用于)经营活动的净现金      (16,486)   54,840
不动产和设备以及无形资产支出       (2,934)   (11,923)
出售不动产和设备所得收益       40   -
(用于)投资活动的净现金      (2,894)   (11,923)
已付利息       (4,257)    (998)
来自于银行债务的收益       64,990   -
偿还银行债务      (74,990)   -
偿还股东贷款       (171,827)    -
增资收益  - 首次公开募股       283,224    -
IPO准备及交易成本        (4,550)    -
行使股票期权所得的收益        -    369
租赁付款      (5,800)   (5,466)
来自于(用于)融资活动的净现金      86,790   (6,095)
现金和现金等价物的净增长(减少)      67,411   36,822
会计时期开始时的现金和现金等价物      9,367   76,760
外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响      (18)   (74)
期末现金及现金等价物      76,760   113,507
 

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20220915005130/en/

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